赎回开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 – 赎回费

赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

例一、某投资者赎回某开放式基金9,677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 = 1.0168×9,677.41×0.5% = 54.04元

赎回金额 = 1.0168×9,677.41–54.04 = 10,753.69元

即：投资者赎回某开放式基金9,677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10,753.69元。